EXCEL财务模型库-财务预测敏感分析.xls

资产销售百分比 59.00 59 负债销售百分比 6.00 6 基期销售额 8562 本期销售增长率 33.00 33 销售净利率 10.00 10 利润分配率 48.00 48 项 目 变化前 变化后 项目变化率 变化前融资需求 变化后融资需求 融资需求变化率 敏感系数 销售增长率 33.00 33.66 2.00 905.35 932.36 2.98 1.492销售净利率 10.00 10.00 0.00 利润分配率 48.00 48.00 0.00 销售增长率的敏感系数为1.492。即销售增长率每变化1，融资需求将变化1.492 项 目 变化前 变化后 项目变化率 变化前融资需求 变化后融资需求 融资需求变化率 敏感系数 销售增长率 33.00 33.00 0.00 905.35 917.19 1.31 -0.654销售净利率 10.00 9.80 -2.00 利润分配率 48.00 48.00 0.00 销售净利率的敏感系数为-0.654。即销售净利率每变化1，融资需求将变化-0.654 项 目 变化前 变化后 项目变化率 变化前融资需求 变化后融资需求 融资需求变化率 敏感系数 销售增长率 33.00 33.00 0.00 905.35 921.74 1.81 0.604销售净利率 10.00 10.00 0.00 利润分配率 48.00 49.44 3.00 利润分配率的敏感系数为0.604。即利润分配率每变化1，融资需求将变化0.604 变动百分比 -20 -15 -10 -5 0 5 10 融资额 项目 销售增长率 635.23 702.76 770.29 837.82 905.35 972.87 1040.40 销售净利率 1023.78 994.17 964.56 934.95 905.35 875.74 846.13 利润分配率 796.03 823.36 850.69 878.02 905.35 932.68 960.01 15 20 1107.93 1175.46 816.52 786.92 987.34 1014.67 因素 敏感系数 销售增长率 1.492 销售净利率 -0.654 利润分配率 0.604 150100500-50-100-150 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 参 数 变 化 百 分 比 融 资 需 求 变 化 百 分 比 销 售 增 长 率 销 售 净 利 率 利 润 分 配 率 销售增长率销售净利率 利润分配率 -1 -1.492 0.654 -0.604 0 0.000 0.000 0.000 1 1.492 -0.654 0.604